局域网主要是指小范围内的计算机互联网络；· 局域网通常是分布在一个有限地理范围内的网络系统，专用性非常强，具有比较稳定和规范的结构。

局域网是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。速达局域网应用可以实现文件管理、应用软件共享、打印机共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。局域网是封闭型的，可以由办公室内的两台计算机组成，也可以由一个公司内的上千台计算机组成。

全局应用服务是速达软件的SaaS应用解决方案，其不仅具备传统SaaS模式的优惠、便捷特性，还融合了速达**的远程存取技术，在保证企业享受SaaS体验的同时，消除了自身数据可能丢失或泄露的顾虑。 · 全局应用站点锁类似U盘。需要插入电脑的USB接口，无须验证口令可直接使用；· 全局应用牌不需要安装，携带方便，使用时输入随机口令才能进入系统，安全易用；· 二者的目的均是为了账户安全，只是工作原理不同，可以根据客户的实际需要进行选择。全局应用1年续费卡全局应用3年续费卡 速达全局应用续费申请非常便捷，您可以直接和您购买软件的经销商申请，也可以在此留下您的信息，我们为您推荐适合您的经销商为您进行续费服务。

全局应用服务是速达软件的SaaS应用解决方案，其不仅具备传统SaaS模式的优惠、便捷特性，还融合了速达**的远程存取技术，在保证企业享受SaaS体验的同时，消除了自身数据可能丢失或泄露的顾虑。 · 支持局域网、互联网混合应用；· 全局应用站点有效降低使用成本，站点扩展方便灵活；· 本地化数据库部署，安全、稳定、**；· 产品随附一年期全局应用站点，次年须续费使用；· 购买的全局应用锁所有产品通用；· 购买的全局应用套装（卡、锁）可以分开使用。全局应用1年续费卡全局应用3年续费卡 速达全局应用续费申请非常便捷，您可以直接和您购买软件的经销商申请，也可以在此留下您的信息，我们为您推荐适合您的经销商为您进行续费服务。

全局应用模式是指用户在局域网/互联网的环境下，通过SAAS云计算技术和数字安全认证技术实现局域网或互联网多用户应用的一种续费应用模式。分为：1、C/S局域网多用户应用模式；2、互联网远程多用户应用模式。

固定资产管理子系统通过固定资产清单（卡片式）对固定资产进行**管理，对固定资产变动历史进行跟踪，并按多种方法准确计算固定资产的折旧。本系统还与账务子系统集成，能够自动生成有关的记账凭证。 1.固定资产增加企业新增加的固定资产，都必须通过“固定资产增加”功能录入到账套中。以前年度的固定资产需要在初始化账套时录入。操作路径1. 单击「固定资产」→「固定资产增加」；    2. 或者在“固定资产”导航图中单击【资产增加】图标；    3. 或在[固定资产清单]中，单击【增加】；4. 或在[固定资产变化清单]中，单击【编辑】→【新增固定资产】。 2.固定资产减少   “固定资产减少”主要处理固定资产项目报废、变卖、转赠、投资等业务。     操作路径  　1. 单击「固定资产」→「固定资产减少」；    2. 或者在“固定资产”导航图中单击【资产减少】图标；　  3. 或在[固定资产清单]中，单击【减少】；4. 或在[固定资产变化清单]中，单击【编辑】→【新增固定资产减少单】。 3.固定资产变动　  此处所说的固定资产变动是指除增加和减少之外的其他变动业务。具体包括：原值调整、部门转移、折旧方法调整、累计折旧调整、使用年限调整、净残值（率）调整、工作量调整、使用状况变动、固定资产科目的调整。    操作路径    1. 单击「固定资产」→「固定资产变动」；    2. 或者在“固定资产”导航图中单击【资产变动】图标；    3. 或在[固定资产清单]中，单击【变动】；    4. 或在[固定资产变化清单]中，单击【编辑】→【新增固定资产变动单】。 4.固定资产工作量    固定资产的折旧计提可以有多种方法，其中按照工作量来计算折旧是一个较为特殊的方法，如果您选择了此方法来固定资产计提折旧，还需要在每期固定资产计提折旧前将当期的工作量数据输入，然后系统将根据输入的工作量进行计算自动产生折旧金额。    操作路径    在“固定资产”导航图中选择【固定资产工作量】图标，或者从“固定资产”菜单中选择【固定资产工作量】项打开"固定资产工作量录入"列表。  5.固定资产计提折旧    在会计期末您就可以使用“固定资产计提折旧”功能由系统自动完成折旧的处理。     操作路径单击「固定资产」→「固定资产固定资产计提折旧」，或者单击“固定资产”导航图中的【固定资产计提折旧】图标。 6.固定资产反计提折旧    使用本系统的固定资产核算功能，在会计期末固定资产计提折旧时，系统会根据您事先定义的条件自动完成，并且自动生成的折旧凭证，这些凭证不能修改、删除。如果在固定资产计提折旧之后，确实需要修改有关内容，则必须先通过"固定资产反计提折旧"操作将已经产生的折旧凭证删除，方可进行相关的操作。    操作路径     在"固定资产"菜单中，点击【固定资产反计提折旧】项，进行反计提操作。

本系统集成了功能较为齐全的出纳管理模块，能够自动登记现金、银行存款日记账，进行银行存款余额对账，以及票据管理，操作简单，全部模拟手工模式，使出纳人员在脱离手工记账方式后，能够尽快掌握该模块的操作。 1.出纳日记帐录入出纳日记账分为现金日记账和银行存款日记账。现金日记账是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用进行严格的日常监督及核算的账簿。银行存款日记账也是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。通过银行存款日记账，可以序时详尽提供每一笔银行存款收付的具体信息，**反映银行存款的增减变化与结存情况。单击「出纳」→「出纳日记账」，或者单击"出纳系统"导航图中的【日记账录入】图标进入相应操作界面。 2.出纳会计对帐在手工记账的年代，出纳会计对账是一项非常重要的工作，它牵涉到企业资金管理的安全与否，因此出纳人员和会计人员应本着认真负责的态度来完成这项工作，在实际工作当中，如果发现出纳账与会计账两者之间出现差额时，应及时找出原因，尽快解决问题。采用电算化来管理财务工作时，这种问题依然存在，因此本系统提供了一种简单而又实用的对账工具来协助财务人员完成对账工作。单击「出纳」→「出纳会计对账」，或者单击"出纳系统"导航图中的【出纳会计对账】图标进入相应操作界面。 3.银行对帐初始化企业的资金往来绝大部分都是通过银行进行的，企业同银行之间由于收付实现时间等差异，会出现双方账簿产生差额的现象，因此，企业同银行之间就存在对账的必要。 银行对账期初模块用来录入银行对账的初始数据，这是今后使用银行对账工作的首要工作。为了保证银行对账的正确性，在使用【银行对账】功能进行对账之前，必须先将日记账、银行对账单未达项录入系统中。通常许多用户在使用账务处理系统时，先不使用银行对账模块，比如某企业2004年1月开始使用账务处理系统，而银行对账功能则是在5月开始使用，那么银行对账则应该有一个启用日期（启用日期应为使用银行对账功能前**近一次手工对账的截止日期），用户则应在此录入**近一次对账企业方与银行方的调整前余额，以及启用日期之前的企业方和银行方存在的未达项，等所有未达账录入正确后才可以启用此账户的银行对账功能。您可以单击「出纳」→「启用银行对账」进入相应操作界面。       4.银行对帐单录入启用银行对账系统后，每期对账前，都必须将银行出具的对账单录入计算机，然后才可以使用系统提供的对账功能进行对账，本模块也提供了银行对账单的录入窗口。 单击「出纳」→「银行对账单」，或者单击"出纳系统"导航图中的【银行对账单录入】图标进入相应操作界面。 5.出纳银行对帐银行对账采用自动对账与手工对账相结合的方式。自动对账是计算机根据对账条件自动进行核对、勾销，对账条件由用户根据需要选择，方向相反、金额相同是系统默认的必选条件，其他可选条件为票号相同、结算方式相同、日期在多少天之内。对于已核对的银行业务，系统将自动在银行存款日记账和银行对账单双方做勾销标记，并视为"已达账项"显示出来，对于未勾对的记录，系统则视其为"未达账项"。 由于自动对账是以银行存款日记账和银行对账单双方对账依据完全相同为条件，所以为了保证自动对账的正确和彻底，使用者必须保证对账数据的规范合理，比如：银行存款日记账和银行对账单的票号要统一，如果对账双方不能统一，系统则无法识别。手工对账是对自动对账的补充，用户使用完自动对账后，可能还有一些特殊的已达账没有勾对，而被视为未达账项，为了保证对账更彻底正确，用户可用手工对账方式进行调整。 单击「出纳」→「银行对账」，或者单击"出纳系统"导航图中的【出纳银行对账】图标进入相应操作界面。 6.票据管理 企业出纳人员经常要购置大量的空白票据进行资金支付业务，为了加强对购置票据的管理，您可以通过此此模块来进行票据的监管。在本系统中，票据的管理包括如下几个过程：（1）票据的购置过程；（2）票据的领用过程；（3）票据的作废过程；（4）票据的支付（报销）过程；（5）票据的核销过程。单击「出纳」→「票据账簿」，或者“出纳系统”导航图中的【票据管理】图标进入相应操作界面。 7.出纳结帐本期所有的出纳业务处理完毕之后，就可以进行出纳结账的处理，结账后本期的出纳日记账、银行对账单数据将不能进行修改，也不能新增本期的各项数据。    单击「出纳」→「出纳结账」，或者"出纳系统"导航图中的【出纳结账】图标进入相应操作界面。

企业经营成果怎样？收入多少？支出多少？是赢利还是亏损？这些都需要通过会计核算来获得，本系统通过全仿真的会计凭证、账簿、报表，来帮助财务人员快捷准确地对企业各项经营业务进行会计处理，以自动和手工等方式来生成和编制会计凭证，进行现金流量分配，结转损益等。 1.凭证编制（录入）系统中除了可以由固定资产、工资等模块自动生成会计凭证以外，您还可以通过账务系统的"凭证编制"功能来直接编制会计凭证。单击「账务」→「凭证录入」，或者"账务系统"导航图中的[凭证录入]图标进入相应操作界面。    2.凭证审核    会计凭证录入之后，需要由专门的会计人员进行认真、严格审核（在系统内可以通过设置不同的操作权限来实现），这样才能保证编制的会计凭证不生成错误。本系统默认的审核方式为"制单与审核不可以是同一人"，考虑到中小企业人员结构有限、业务简化，系统还可以按照"制单与审核可以是同一人"的方式来审核会计凭证。    单击「账务」→「凭证审核」，或者单击"账务系统"导航图中的【凭证审核】图标进入相应操作界面。（该窗口与'出纳签字'窗口和操作方法基本相似）    3.凭证登帐    凭证登账是凭证处理的**后一个步骤，系统将会计凭证中各分录登记到各相关账簿中。经过登账处理后的凭证将成为历史凭证，不允许进行修改。　　单击「账务」→「凭证登账」，或者单击"账务系统"导航图中的【凭证登账】图标进入相应操作界面。    4.期末调汇    涉及外币业务的企业，在结账之前需要进行汇率调整以及汇兑损益的会计处理，这时您可以使用"期末调汇"功能来方便、快捷地进行账务调整。      单击「账务」→「期末调汇」，或者单击"账务系统"导航图中的【期末调汇】图标进入相应操作界面。     5.结转损益    当本月的会计凭证都已登账，并进行了期末调汇之后，就需要将本期的损益类科目的余额结转到"本年利润"科目，并生成相应的会计凭证。在使用本系统时，您可以通过"结转损益"功能将成本、费用、收入类科目的月末余额转入本年利润中，并自动生成相应的会计凭证。此外，当凭证生成的同时系统还可以自动将其登账，免去了您做其他操作的麻烦，可以提高您的工作效率。      单击「账务」→「结转损益」，或者单击"账务系统"导航图中的【结转损益】图标进入相应操作界面。     6.期末结账    当本期的进销存业务已结账，并且所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账处理了。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间会计业务数据的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，使系统进入到下一会计期间。      单击「账务」→「期末结账」，或者单击"账务系统"导航图中的【期末结账】图标进入相应操作界面。

1.应收应付     企业与往来单位之间由于采购、销售等业务会产生相应的往来款，那么可以通过"应收应付"系统对往来款进行处理或核销。 1.1应收款单      收款单是向往来单位收取商品赊销货款或预收货款的业务行为，此模块可处理企业销售应收款、销售预收款等收款业务，收款单还可以处理一张销售单分次收款，或一张收款单同时处理几张销售单的业务。      单击「业务」→「应收应付」→「应收款单」，或者单击"应收应付"导航图中的【应收款单】图标进入相应操作界面。 1.2应付款单      付款单是向供应商支付赊购货款或预付货款的业务行为，此模块可处理企业采购单付款、采购预付款等付款业务，此外，付款单还可以处理一张采购单分次付款，或一张付款单同时处理几张采购单的业务。      单击「业务」→「应收应付」→「应付款单」，或者单击"应收应付"导航图中的【应付款单】图标。 1.3往来账核销      由于企业与供应商、客户之间存在复杂的业务交易，因而也会产生大量的往来款项，本系统的"往来核销"就是用来解决企业往来业务款项转销的业务模块。      单击「业务」→「应收应付」→「往来账核销」，或者单击"应收应付"导航图中的【往来账核销单】图标。 2.现金银行     如果您日常的现金（银行存款）收付业务发生的比较频繁，可以使用系统的"现金银行"功能来进行处理，比如日常费用的开支，其他业务收入款项，银行存款不同账户间的转账等等业务。 2.1费用申请     费用申请单是按照“申请→审批→核发”的流程对预计发生的费用提出申请，经批准后凭以开支费用。     单击「业务」→「现金银行」→「费用申请」进入相应操作界面。 2.2其他收入      企业除了正常的经营业务收入外还可能会取得主营业务以外的其他收入，如租赁收入、各种咨询收入、技术服务收入、培训收入等，为了对这些收入进行管理核算，系统提供了其他收入模块对此类收入情况进行处理。      单击「业务」→「现金银行」→「其他收入」，或者单击"现金银行"导航图中的【其他收入】图标进入相应操作界面。 2.3费用开支     企业在日常生产经营当中除了会产生采购费用、销售费用以外还有其他的一些费用，比如管理费用、营业费用等，当发生此类费用时可以通过[费用开支单]进行处理。     单击「业务」→「现金银行」→「费用开支」，或者单击"现金银行"导航图中的【费用开支】图标进入相应操作界面。 2.4银行存取款      企业的资金大多以银行存款的形式存放在银行，或以库存现金的形式存放于企业内部，不同资金之间往往需要相互转换，当用户缴存现金、提取现金或在不同银行账户间转款时就可以使用[银行存取款单]来进行记录和处理。      单击「业务」→「现金银行」→「银行存取款」，或者单击"现金银行"导航图中的【银行存取款】图标进入相应操作界面。

售后服务模块是指企业将已售出的问题产品进行售后维修的管理模块，系统将从收到问题产品到维修领用材料及修复完成交付客户等过程进行全程跟踪。 1.服务反馈单现代企业更加注重提高服务质量，把产品销售出去后，并不等于一切就此结束了，本系统通过服务管理模块对已销售的产品进行质量或售后服务管理，跟踪记录客户反馈的建议和意见，使企业据此调整产品结构、提高产品质量，或者对服务人员的素质进行跟踪记录。单击「客户关系」→「服务反馈」，或者单击“客户关系”导航图中的[服务反馈]图标进入相应操作界面。 2.维修派工单<维修派工单>用于记录退回的问题产品修复加工的情况，单据可详细记录需修复产品的名称、数量、规格、返修原因、维修所需材料费及预计完工日期等资料。单击“客户关系”导航图中的[维修派工单]图标进入相应操作界面。 3.维修验收单    在企业将客户退回的问题商品进行返修完工后，需通过填写<维修验收单>对商品进行验收检查，单据将详细记录返修产品的名称、数量、规格、完工数量等信息。单击“客户关系”导航图中的[维修验收单]图标进入相应操作界面。 4.维修发货单企业将客户退回的问题产品进行维修并再次发回给客户时，需要通过<维修发货单>详细记录客户的名称、联系方式、联系人、产品名称、数量、规格、返修原因、维修所需要材料费、手工费及发货日期等信息。单击“客户关系”导航图中的[维修发货单]图标进入相应操作界面。

1.生产系统生产管理系统完全为国内中小型加工企业专门设计，符合通常的业务处理流程，能够满足大多数中小企业的业务需要。系统中引入MPS、MRP、BOM等概念，提供了编制物料清单、工厂日历，制定主生产计划、采购建议、生产建议、生产加工、产品验收、费用分摊、成本计算等处理模块，并通过形象化、导航式的界面协助您处理日常业务，具有使用简便、功能实用等特性。 1.1主生产计划    主生产计划（简称ＭＰＳ）是确定某个具体的**终产品在某个具体时间段内生产数量的计划。其中**终产品是企业**终完成、需要验收入库的完成品，它具体到产品的品种、型号；具体时间段往往是以周为单位。通常是由企业生产决策部门，根据销售部门提供的市场信息以及生产进度等数据制定的，在较长一段时期内各个成品的计划生产量、原材料投入等信息的综合预测数据。主生产计划把经营计划或生产大纲中的产品系列具体化，使之成为展开物料需求计划的主要依据，起到了从综合计划向具体计划过渡的承上启下作用，**终将可作为生产部门执行的目标，并成为考核工厂服务水准的依据。     单击「业务」→「生产管理」→「主生产计划」，或者生产系统导航图中的[主生产计划]图标进入相应操作界面。 1.2 MRPII运算    MRP（Material Requirement Planning的英文缩写），即物料需求计划，是指根据所制订的主生产计划以及物料清单，计算出指定时段内所有原材料的生产需求量，同时，根据生产计划规定的时间次序，表示出各原材料按时间进程的耗用计划，对外计划各种零部件的采购时间与数量，对内确定生产部门应进行加工生产的时间和数量，从而把生产作业计划和物资供应计划统一起来。     单击「业务」→「生产管理」→「MRPII运算」进入相应操作界面。 1.3加工单    生产车间通过加工单来安排生产，用于查询生产任务情况，跟踪领料、退料情况，以及进行完工处理等业务操作。加工单可以处理产品的生产加工和不合格产品的返修加工两种业务，请在编辑时选择相应的加工类型。单击「生产管理」→「加工单」，或者单击生产系统导航图中的【加工单】图标进入相应操作界面。 1.4验收单    当产品生产完毕时，应将完工的产品办理验收入库手续，财务人员才能根据产品的实际完工入库数量来分摊期间费用、核算产品成本，因此[验收单]是企业核算产品成本的依据，系统要根据[验收单]统计本期产品的**终生产数量，并在结转期末成本时，根据"入仓类型"来确定产品成本结转的货方科目。     [加工单]可以直接生成[验收单]。     单击「生产管理」→「验收单」，或者单击生产系统导航图中的【验收单】图标进入相应操作界面。 1.5费用分摊    由于生产加工除了发生原材料的消耗外，还会发生一些其他的加工费用，比如，生产工人的工资、生产设备折旧费、外购动力费和辅助生产成本等直接或间接费用，为了能够准确计算产品的入库成本，需要对这些费用进行相应的分摊。本系统的[费用分摊单]有两种汇总方式：**，按货品汇总；第二，按生产工人汇总。系统根据用户所选的验收单进行分配，可以手工录入每个验收单中每个货品的间接费用，也可以按照产品数量、材料金额分配费用。 单击「生产管理」→「费用分摊」，或者单击生产系统导航图中的【费用分摊】图标进入相应操作界面。 1.6成本计算表    系统按照下述公式对本月入库及发出产品的成本进行计算，该成本计算方法也叫做"全月一次加权平均法"，单击「业务」→「生产管理」→「成本计算表」，或者生产系统导航图中的[成本计算表]图标。2.工序管理工序是产品、零部件制造过程的基本环节，也是品质检验的基本环节。现代企业往往通过严格的工序控制，使得工艺流程更加富有效率，也使现代工艺具有经济上的现实意义。一道工序，是指一个或一组作业工人在一个工作地对一个或若干个劳动对象(产品或零件、半成品)进行物理和化学变化的过程；工序的过程就是操作者、机器、材料、工艺方法和环境等，在特定条件下，相互结合、相互作用的过程；工序的划分主要取决于生产技术的客观要求，同时也取决于劳动分工和提高劳动生产率的要求；    2.1工序计划单    工序流程计划单是企业在产品加工前，对需要进入到工序管理的产品及各道工序进行整合调整的单据，通过了解各道工序目前生产情况，合理安排新产品投入到生产流水线中，企业根据未下达完成的生产加工单及目前工序生产情况，确定本次进入到生产线的产品及数量，制作出工序流程卡。    点击工序管理导航图中的[工序计划单]图标进入相应操作界面。 2.2工序流程卡    企业将待加工产品投入到生产流水线后，可以通过<工序流程卡>对生产状况进行**的跟踪，查看各道工序的生产情况，比如各道工序在生产产品数量、是否提前或超期完成生产任务、生产产品合格率、转入下道工序时间及数量等信息。    点击工序管理导航图中的[工序流程卡]图标进入相应操作界面。 2.3工序交接单    产品在进入流水线后，当一道工序加工完成后，可填写<工序交接单>，将半成品送交下道工序继续加工生产，单据中可详细记录完工工序名称、加工班组、完工数量、接收工序名称及接收车间、班组等信息。    点击工序管理导航图中的[工序交接单]图标进入相应操作界面。     2.4工作中心调度单　    产品在进入生产工序之前，生产管理部门可以通过<工作中心调度单>对各工作中心现有工作状况统计调查，以便据此合理安排生产进度。    点击工序管理导航图中的[工作中心调度单]图标进入相应操作界面。  3.委托加工委托加工是企业在生产能力有限的情况下，为了按时交货，将个别部件或生产过程中的某个工序发外加工，加工完的部分继续用于生产或销售，并按照约定支付相关的加工费。本模块仅用于工业企业版。     3.1委托加工单    委托加工单是企业根据主生产计划向供应商下达委托加工的指令，它可以根据已有BOM单计算出定额材料或手工设置定额材料。单击「业务」→「委托加工」→「委托加工单」，或者单击委托加工导航图中的[委托加工单]图标进入相应操作界面。      3.2加工领料单    委托加工领料单是根据委托加工单的材料定额，为供应商（或核算供应商的客户）发出外发加工的材料，追加材料以及收回退还的余料，系统根据相应的成本计价方法计算发出材料的成本，在进销存与财务结合使用时于月末生成材料成本结转凭证。单击「业务」→「委托加工」→「加工领料单」，或者单击委托加工导航图中的[加工领料单]图标进入相应操作界面。     3.3加工验收单    委托加工验收单用于对委托加工完成的产品进行验收，或者退还返修，同时，仓库需要进行相应的入库或出库，入库产品的材料成本也需要相应的结转，而且还要被委托加工费用单引用并分摊加工费用。    <委托加工单>可以直接生成<加工验收单>；单击「业务」→「委托加工」→「加工验收单」，或者单击委托加工导航图中的[加工验收单]图标进入相应操作界面。        3.4加工费用单    委托加工费用单用于归集委托加工过程发生的各种费用，可以处理业务所发生的费用金额、税额及支付给供应商费用款项或其往来账务的业务单据。单击「业务」→「委托加工」→「加工费用单」，或者单击委托加工导航图中的[加工费用单]图标进入相应操作界面。     3.5加工费用分摊单    委托加工费用单用于归集委托加工过程发生的各种费用，可以处理业务所发生的费用金额、税额及支付给供应商费用款项或挂其往来账务的业务单据。单击「业务」→「委托加工」→「委托加工费用分摊单」，或者单击委托加工导航图中的[加工费用分摊]图标进入相应操作界面。     3.6成本计算表    委托加工成本计算表用于将委托加工所消耗的材料及所发生的加工费用归纳显示，方便用户了解委托加工的成本构成。    单击「业务」→「委托加工」→「委托加工成本计算表」，或者单击委托加工导航图中的[加工成本计算表]图标进入相应操作界面。

1.采购系统采购系统是企业生产经营过程不可缺少的环节，主要核算企业采购货品的业务过程，您首先可以根据企业的经营规划制定相应的采购计划，然后与供应商签订采购协议，在收到货品时根据订单来编制收货单，并将货品办理入库手续，如果收到货品时未收到发货方的发票等单据，则可以在月末结账前将货品办理暂估入库，待下月收到发票账单时再将原暂估入库数冲回重新办理入库手续。采购货款则可以通过应收应付系统进行处理。  1.1采购计划采购计划是企业结合当前生产、市场销售及库存情况，对分支机构、部门、业务员制定的某个计划区间（可以是年度、季度、月份或任意期间）某批产品的购买计划。系统提供了三种计划类型：分支机构、部门、业务员，因而企业可以根据分支机构、单个部门或业务员来编制采购计划，并制定相应计划区间，完全满足不同企业的个性化需求。系统还提供了**跟踪计划的功能，企业可以依照采购计划，对各货品采购情况进行跟踪，合理调整库存量，有计划地安排采购业务。单击「业务」→「采购业务」→「采购计划」，或者单击"采购系统"导航图中的【采购计划】图标进入相应操作界面。 1.2采购订单采购订单是企业进行采购业务时，预先向供应商发出的用来列明采购货品名称、规格、数量、价格、交货日期、地点等信息的业务单据，表明企业与供应商间的购销契约关系，因而也可以视同企业的订货合同书。企业应根据生产、销售、资金、库存等情况，合理制定采购数量、安排交货日期。单击「业务」→「采购业务」→「采购订单」，或者单击"采购系统"导航图中的【采购订单】图标进入相应操作界面。 1.3采购开单采购开单是企业确认采购收货的依据，用户可实现现款采购、赊购及采购退货业务（[采购收货单]的红字即为采购退货），在实际处理时您可以将其视同采购发票，该单据将跟踪整个采购业务过程，比如采购结算情况、采购退货情况、采购入仓情况及应付账款重组情况等。单击「业务」→「采购业务」→「采购开单」，或者单击"采购系统"导航图中的【采购开单】图标进入相应操作界面。 1.4估价入库 估价入库是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。在实际处理时应于月末按照需估价入库货品的数量以及暂估单价登记入账并进行会计处理，待下个会计期间收到结算单据时先将上月的暂估入库数和金额冲回，然后再按照正常的业务处理登记入库并进行会计处理。在本系统中估价入库单由手工录入，冲回估价入库单时直接选择原估价入库单，然后系统会自动进行会计处理。单击「业务」→「采购业务」→「估价入库」，或者单击"采购系统"导航图中的【估价入库】图标进入相应操作界面。 1.5采购费用分摊企业在发生采购过程中，会产生一些特殊的费用如运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费、挑拣费等采购费用，本系统在用户支付上述费用时，可以通过<采购费用分摊>来进行处理，这些费用将被摊入采购货品的成本当中。单击「业务」→「采购业务」→「采购费用分摊单」，或者单击“采购系统”导航图中的【采购费用分摊】图标进入相应操作界面。 1.6采购请购单<采购请购单>用于企业销售、生产部门根据销售及生产需要，向采购部门发出采购货品的申请，采购部门可据此制定<采购订单>。单击「业务」→「采购业务」→「请购单」，或者单击“采购系统”导航图中的【请购单】图标进入相应操作界面。 2.销售系统 销售系统主要用来处理与企业的销售活动相关的业务，系统提供了从销售计划、销售订单、销售发货、货品出库到销售退货等完整的销售管理功能。从业务类型的角度来讲，可以处理诸如赊销、现销、分期收款销售、委托销售等类型的销售业务。通过销售系统与其他系统的结合使用，您还可以动态掌握每一客户的发货、结算及拖欠款情况，从而帮助企业及时调整生产计划、销售计划、发货计划，加快资金的回笼，此外，还可以跟踪销售业务员发货、销售及回款情况，从而**考核业务员的销售业绩，销售指标完成情况，协助企业制定销售考核目标，扩大销售成果。 2.1销售计划销售计划是企业结合当前生产及市场销售情况，对分支机构、销售部门、业务员制定的某个业务区间的销售规划，企业可**跟踪这份规划执行情况。企业可根据销售计划，对货品销售情况和销售业绩进行**跟踪，并结合市场销售情况，随时调整销售侧**，调整销售力度。单击「业务」→「销售业务」→「销售计划」，或者单击"销售系统"导航图中的【销售计划】图标进入相应操作界面。 2.2销售订单销售订单是企业在发生销售业务时，预先与客户签订的一种契约式的业务单据，通过该业务可以**跟踪客户或货品的订货、发货、收款等情况。用户还可以对有订货合同的客户进行集中管理，对采购、生产、发货等业务实现有效的管理。单击「业务」→「销售业务」→「销售订单」，或者单击"销售系统"导航图中的[销售订单]图标进入相应操作界面。  2.3销售开单销售开单是企业确认销售实现的依据，您可以实现现款销售、赊销、委托代销及销售退货业务，在实际业务处理当中您可以将其视同销售发票来处理，该单据将跟踪整个销售业务过程，比如商品出库情况、销售收款情况及应收账款重组情况。单击「业务」→「销售业务」→「销售开单」，或者单击"销售系统"导航图中的【销售开单】图标进入相应操作界面。 2.4委托代销委托销售即由委托方和受托方签订合同，委托方按合同支付受托方代销手续费或委托方以一定的协议价给受托方，实际销售价与协议价之间的差额归受托方所有的销售形式，委托方要待受托方销售货品并与之结算时，才确认销售。委托销售单将跟踪整个委托销售业务过程，比如委托发货情况、委托结算情况、委托销售货品退回情况、委托销售收款情况。单击「业务」→「销售业务」→「委托代销」，或者单击"销售系统"导航图中的【委托代销】图标进入相应操作界面。 2.5发出商品单　企业将商品发送给购货单位（同时开具销售发票）后，商品的所有权发生了改变，商品库存数量相应减少，但财务上暂不确认销售，待后期收到货款或确认该项收入可以收回货款时才可以确认为销售的实现，并增加往来款项或现金银行存款，对于此类业务形式，本系统通过<发出商品>单来进行处理。「业务」→「销售业务」→「发出商品单」，或者单击“销售系统”导航图中的[发出商品]图标进入相应操作界面。  3.仓库系统 仓库管理系统主要用来处理有关存货采购入库、销售出库以及其他存货出入库等业务，是协助仓库保管员正确及时地记载存货进、出、存动态的主要系统，也是企业物资存储环节的重要系统，通过系统提供的盘点、调拨等业务，企业可以严格贯彻存货清点制度，保证账账、账实相符。 3.1出入库单出入库单主要是在采购或销售商品，以及其他库存货品出入库时，由仓库管理人员开具的记录货品信息和货位信息的单据，它是登记商品收发存账、库存商品账等账册的依据。单击「业务」→「库存业务」→「出入库单」，或者单击"仓库系统"导航图中的【出入库单】图标进入相应操作界面。 3.2领料单领料单是生产部门领用材料物资准备进行生产时编制的原始单据，是企业产品成本核算和仓库管理的基础，当所使用的材料物资在生产完成后还有剩余，或者生产部门已办理了生产领料，仓库已将材料发出，而后生产计划取消，则需要将所有材料退回仓库，这时也需要编制领料单，填入退料数量即可。该单据是会计部门编制生产成本中直接材料费用的重要依据。 单击「业务」→「库存业务」→「领料单」，或者单击"仓库系统"导航图中的【领料单】图标进入相应操作界面。 3.3调拨单对于存在多个仓库或分支机构的企业来说，将货品在不同仓库之间进行划拨，是一种较为常见的业务。当发生这类业务时，使用本模块来记录与调拨业务相关的各项数据：调入、调出仓库名称，调拨货品的编号、名称、规格和数量，以及用于财务结算的调拨价格。在经财务结算后，形成[调拨单]，分别作为调入、调出仓库的入库、出库依据。    调拨货品时，既可以在不同仓库之间调拨，也可以在总部与分支机构间调拨，或者在分支机构之间调拨，此外通过仓库调拨单还可以简化业务流程，如：通过调拨可以实现将不合格商品调入废品仓库等。单击「业务」→「库存业务」→「调拨单」，或者单击"仓库系统"导航图中的【调拨单】图标进入相应操作界面。 3.4盘点单存货因为数量较多、收发频繁、计量误差、管理不善、自然损耗等原因，有可能导致库存数量与账面数量不符。为了避免账实不符的现象出现，就要定期进行存货清查，从而查明原因并调整账面数量，使账实相符。用户可以使用[盘点单]来完成仓库存货的清查、调整工作，通过该单据您可以了解到每项存货的盈亏数量及盈亏金额，及时掌握盈亏情况。单击「业务」→「库存业务」→「盘点单」，或者单击"仓库系统"导航图中的【盘点单】图标进入相应操作界面。 3.5调价单在企业持续经营的前提下，存货入账价值的基础应采用历史成本为计价原则。然而，现实中，有多种原因会使企业的存货出现价格变动，如由于国家政策的改变发生价格变动、因为企业产品结构的调整使存货陈旧过时引起价格变动等，本系统的存货调价模块可以在调价后给出调价前后的调整差额即盈亏总额，并以此作为会计处理的依据。单击「业务」→「库存业务」→「调价单」，或者单击"仓库系统"导航图中的【调价单】图标进入相应操作界面。 3.6报损单由于商品保质期已过，或保管不善导致商品损坏，而无法销售时，可以通过[报损单]进行处理，报损的金额经过批准后将作为企业的亏损。单击「业务」→「库存业务」→「报损单」，或者单击"仓库系统"导航图中的【报损单】图标进入相应操作界面。 3.7组装单 组装是指将散件组装成商品，或单个商品组成一个套装商品的业务。本系统通过[组装单]进行相关业务处理，记录企业对商品进行组装的相关信息，同时形成组装类的出入库业务。 单击「业务」→「库存业务」→「组装单」，或者单击"仓库系统"导航图中的【组装单】图标进入相应操作界面。   3.8拆卸单拆卸是指将一个成套的配件拆卸成为散件的过程。本系统通过[拆卸单]进行相关业务处理，记录企业对商品进行拆卸的相关信息，可以记录此类商品外在形态变化的情况，同时形成拆卸类的出入库业务，它也是上述组装业务的反方向处理。单击「业务」→「库存业务」→「拆卸单」，或者单击"仓库系统"导航图中的【拆卸单】图标进入相应操作界面。 3.9其他收货单对于采购收货以外收取货品的业务，比如接受捐赠、样品礼品及采购货品溢余等情况，可以通过其他收货的方式进行管理。单击「业务」→「库存业务」→「其他收货单」，或者单击"仓库系统"导航图中的【其他收货单】图标进入相应操作界面。 3.10其他发货单 除了销售发货等业务以外，其他发出存货的业务，比如用企业的存货直接对外投资，退回样品等都可以通过其他发货的方式来处理。 单击「业务」→「库存业务」→「其他发货单」，或者单击"仓库系统"导航图中的【其他发货单】图标进入相应操作界面。