1.应收应付

     企业与往来单位之间由于采购、销售等业务会产生相应的往来款，那么可以通过"应收应付"系统对往来款进行处理或核销。

1.1应收款单

      收款单是向往来单位收取商品赊销货款或预收货款的业务行为，此模块可处理企业销售应收款、销售预收款等收款业务，收款单还可以处理一张销售单分次收款，或一张收款单同时处理几张销售单的业务。

      单击「业务」→「应收应付」→「应收款单」，或者单击"应收应付"导航图中的【应收款单】图标进入相应操作界面。

1.2应付款单

      付款单是向供应商支付赊购货款或预付货款的业务行为，此模块可处理企业采购单付款、采购预付款等付款业务，此外，付款单还可以处理一张采购单分次付款，或一张付款单同时处理几张采购单的业务。

      单击「业务」→「应收应付」→「应付款单」，或者单击"应收应付"导航图中的【应付款单】图标。

1.3往来账核销

      由于企业与供应商、客户之间存在复杂的业务交易，因而也会产生大量的往来款项，本系统的"往来核销"就是用来解决企业往来业务款项转销的业务模块。

      单击「业务」→「应收应付」→「往来账核销」，或者单击"应收应付"导航图中的【往来账核销单】图标。

2.现金银行

     如果您日常的现金（银行存款）收付业务发生的比较频繁，可以使用系统的"现金银行"功能来进行处理，比如日常费用的开支，其他业务收入款项，银行存款不同账户间的转账等等业务。

2.1费用申请

     费用申请单是按照“申请→审批→核发”的流程对预计发生的费用提出申请，经批准后凭以开支费用。

     单击「业务」→「现金银行」→「费用申请」进入相应操作界面。

2.2其他收入

      企业除了正常的经营业务收入外还可能会取得主营业务以外的其他收入，如租赁收入、各种咨询收入、技术服务收入、培训收入等，为了对这些收入进行管理核算，系统提供了其他收入模块对此类收入情况进行处理。

      单击「业务」→「现金银行」→「其他收入」，或者单击"现金银行"导航图中的【其他收入】图标进入相应操作界面。

2.3费用开支

     企业在日常生产经营当中除了会产生采购费用、销售费用以外还有其他的一些费用，比如管理费用、营业费用等，当发生此类费用时可以通过[费用开支单]进行处理。

     单击「业务」→「现金银行」→「费用开支」，或者单击"现金银行"导航图中的【费用开支】图标进入相应操作界面。

2.4银行存取款

      企业的资金大多以银行存款的形式存放在银行，或以库存现金的形式存放于企业内部，不同资金之间往往需要相互转换，当用户缴存现金、提取现金或在不同银行账户间转款时就可以使用[银行存取款单]来进行记录和处理。

      单击「业务」→「现金银行」→「银行存取款」，或者单击"现金银行"导航图中的【银行存取款】图标进入相应操作界面。